SISTEMA DE TESORERIA

TESORERIA

Ud. Puede crear los tipos de ingresos y egresos que necesita, también lo hace con los bancos. Cuando realiza operaciones ya sea de ingresos o egresos automáticamente se actualizan los módulos de ctas por cobrar y pagar. Emite reportes de movimientos por fechas, por clientes, proveedores, transferencias bancarias, estados de cuenta por bancos, cajas en moneda nacional o extranjera. Este sistema cumple con todas las exigencias empresariales el mismo que se adapta a su tipo de negocio. Emite el libro Caja y bancos, posición diaria de saldos, flujo de caja real.

CARACTERISTICAS:

 Integración con cuentas por pagar, cuentas por cobrar y contabilidad.
 Registro de transacciones por cuenta bancaria
 Manejo de rendiciones y registro de requerimiento de efectivo – Arqueo de Caja.
 Aplicación de retenciones y percepciones a documentos de clientes y proveedores.
 Aplicación de detracciones a documentos del proveedor
 Extorno de documentos cancelados.
 Registro de cheques emitidos y generación automática de numeración de cheques por cuenta bancaria.
 Conciliación bancaria
 Generación automática de asientos contables de las operaciones de tesorería.
 Reportes diversos.
 Control de los estados de cuenta de los diferentes bancos.
 Restricción de la información a nivel de perfiles de usuario.
 Control de los estados de cuenta de los diferentes bancos.
 Optimización de tiempo en registro de operaciones bancarias y de caja chica.
 Automatización en la aplicación de impuestos establecidos por la Sunat a los diferentes documentos.
 Información de volumen de ingresos y salidas de dinero
 Configuración del tipo de contribuyente (agente retenedor, buen contribuyente).

MEJOR MANEJO :

 Administración de Cuentas de Banco:
Administra los movimientos hechos en las cuentas de banco. Estos movimientos pueden ser producto de cobranzas, pagos transacciones de usuario u operaciones de transferencias entre cuentas de banco o de banco a caja. Cada operación que se haga sobre la cuenta actualiza automáticamente su saldo.
 Registro de Retenciones:
Esta opción del sistema permite controlar todos los certificados de retenciones que tenga la empresa, teniendo la posibilidad de imprimir, listar y generar certificados de retención.
 Administración de Caja:
Se pueden realizar las operaciones de apertura y arqueo de caja lo que facilita el control de las operaciones realizadas con distinto personal en varios turnos.

REPORTES: incluye los siguientes reportes:
 Cheques emitidos.
 Lista de cobranzas.
 Lista de pagos.
 Balance de cuentas.
 Estado de cuentas.
 Transacciones de tesorería.
 Documentos pendientes por cliente, proveedor o miembro de la empresa.
 Libro Caja y Bancos .

Con VISUALFACT, podrá Ud. llevar tantas empresas como capacidad tiene su Disco Duro sin costos adicionales de licencia.

En toda empresa la seguridad de la información es indispensable, en ITS BUSINESS SAC estamos conscientes de este aspecto, por ese motivo el sistema cuenta con herramientas que permiten brindar tranquilidad al empresario y usuarios sobre la información que es procesada por el sistema. El sistema dispone de:  Password de usuarios con niveles de restricción de acceso a los diferentes menús  Back Up que genera copia de seguridad , con ruta libre que usted mismo puede definir y su respectiva restauración de ser necesaria.  Registro de Licencia que autentifica el derecho del usuario a usar el sistema.

Servidor de Datos: Pentium IV, 2.4 GHz, con 2GB RAM o Superior. Sistema Operativo Windows 2000, Windows XP o superior  Estación de Trabajo: Pentium III o superior, 1.0 GHz, con 512 MB Sistema Operativo Windows 2000, Windows XP o superior  Base de Datos: SQL Server 2000 o superior, ACCESS 2000 o superior.  Espacio en el disco duro: 30 GB

Licencia de uso, CD instalador del sistema, Manual del usuario.  Capacitación e instalación en la ciudad de Lima y cuando es en provincia se instala y capacita virtualmente mediante un sistema remoto se ingresa a su pc.  Capacitación al personal operativo involucrado en el manejo del sistema y al personal gerencial.  La capacitación se realiza de forma personalizada realizando casos reales según la realidad de la empresa.

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